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什么是宏观对冲基金?宏观对冲基金的优点介绍

2020-08-01 | 阅读( )

宏观对冲策略简介


宏观对冲策略主要是通过对国内以及全球宏观经济情况进行研究,当发现一国的宏观经济变量偏离均衡值,基金经理便集中资金对相关品种的预判趋势进行操作。宏观对冲策略是所有策略中涉及到投资品种最多的策略之一,包括股票、债券、股指期货、国债期货、商品期货、利率衍生品等。



什么是对冲基金


对冲基金的英文名称为Hedge Fund,意为"风险对冲过的基金",其操作的宗旨,在于利用期货、期权等金融衍生产品以及对相关联的不同股票进行实买空卖、风险对冲的操作技巧,在一定程度上可规避和化解投资风险。


宏观对冲基金的优点


1、与股市的相关性较弱,可以在股票熊市中获利。


2、与信贷周期的相关性弱,可以在房地产熊市中仍然保持一定的盈利能力。


3、在经济衰退和经济繁荣期间都可以获得盈利。


4、使用对冲工具,可以控制净值波动风险。


从全球的角度来看,大部分全球宏观对冲基金都具有以下两个典型特征:


1、 策略的全球性,包括在各种各样的流动性市场中进行杠杆押注,已从特定的市场或国家预期的趋势、市场偏差、周期性或结构性的变化中获利。


2、注意力主要集中于结构性宏观经济失衡和宏观经济趋势的发现上。大部分全球宏观基金只会在市场偏离均衡最大的时候进行投资,一旦失衡被修正,就立即撤出,这样一般能赚取相当大的利润。索罗斯曾经用寥寥数语来概括这一点:“我们并不是在按照一系列规则玩游戏,而是在寻找游戏规则的变化”。


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